La popularité du trading en devises a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. En effet, un grand nombre de nouvelles personnes sont passées des actions au trading en devises pour affiner leurs talents et réaliser des bénéfices. Avec un volume de transactions quotidien moyen de plus de plusieurs milliers de milliards d’euros, il s’agit du marché monétaire le plus important et le plus liquide du monde. Cela en fait l’un des marchés les plus passionnants (et potentiellement lucratifs) sur lequel investir. Découvrez dans cet article les principes fondamentaux qui permettent de se préparer au trading sur le marché du Forex.
Les paires de devises et le mécanisme de prix du marché Forex
Les devises sont présentées par paires, chaque devise étant échangée contre l’autre. Par exemple, la paire EUR/USD représente le nombre de dollars américains que l’on peut acheter avec un euro. Elles ont une valeur « relative », qui dépend de l’économie des pays qui les soutiennent et de celle des autres.
La première devise mentionnée est toujours appelée la devise « de base », tandis que la seconde est appelée la devise « de contrepartie ». Dans la paire EUR/USD, l’euro (EUR) est la devise de base et le dollar américain (USD) la devise de contrepartie.
Une cotation de « 1,2500 » indique qu’un Euro est équivalent à 1,25 dollars. On dit que l’euro se renforce si le taux augmente. La valeur d’une paire de devises est toujours cotée en temps réel, ce qui signifie que le prix que vous voyez sur votre écran reflète le prix actuel du marché.
Il existe deux sortes de marchés Forex : les marchés à tendance et les marchés à fourchette. Le premier marché est un marché dans lequel les prix évoluent à la hausse ou à la baisse. Or, le marché à fourchette est un marché dans lequel le prix fluctue entre un prix supérieur et un prix inférieur.
L’interprétation des indicateurs de l’outil de trading MetaTrader4
Le système de trading MetaTrader4 est le plus populaire parmi les traders de détail, car il offre une interface conviviale et une large gamme d’outils analytiques. Vous trouverez ci-dessous la description de certains des éléments les plus importants de la plateforme MetaTrader4 :
- Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger représentent les moyennes statistiques de l’action des prix, ainsi que la moyenne et un écart typique de chaque côté de la valeur moyenne. Il s’agit de bandes en forme d’accordéon dont les sections peuvent s’étendre ou se contracter en fonction de l’évolution des prix dans le temps.
- Les chandeliers
Les chandeliers, contrairement aux traditionnels graphiques à barres « open high low close », comprennent des informations supplémentaires qui permettent d’identifier plus précisément les retournements de marché. La base du chandelier indique le prix d’ouverture et de clôture d’une paire de devises, tandis que les ombres indiquent les points hauts et bas de la session.
- L’indicateur de volume
Les indicateurs de volume verts proviennent uniquement du trafic observé par le courtier. En raison de l’absence de chambre de compensation centrale pour le trading FX, tous les volumes ne sont pas capturés.
- L’ATR ( Average True Range)
Cet indicateur représente la gamme de prix moyenne sur une certaine période de temps. L’ATR est un outil efficace pour déterminer la volatilité du marché.
- Le 100-EMA
Il s’agit d’une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes utilisée par de nombreux traders intraday pour déterminer la direction et la tendance du marché.
- Le RSI (Indice de force relative)
Le RSI est un indicateur de momentum utilisé dans l’analyse technique pour détecter si le prix d’une action ou d’un autre actif est survendu ou suracheté.
La formulation des stratégies
Dans le trading de devises, il s’agit essentiellement de multiplier les probabilités de réussite grâce à la détection des tendances et des retournements de marché. Lorsque le marché est en tendance, suivez la tendance jusqu’à ce que des signaux évidents de retournement apparaissent. Le marché est limité par une fourchette, recherchez des opportunités d’achat au niveau du support et des opportunités de vente au niveau de la résistance.
La taille de votre lot doit être déterminée à l’avance, et après la formation de votre position, un ordre stop-loss doit être émis. Ensuite, en fonction du comportement du marché après votre entrée, vous devez déterminer s’il faut sortir ou non. Si le marché continue à évoluer en votre faveur, vous pouvez décider de le faire durer un peu plus longtemps. Dans ce cas, votre ordre stop-loss limitera votre perte.
La finalité de la technique est non pas de déterminer le nombre de transactions à réaliser en une seule journée, mais d’attendre patiemment les points d’entrée et de sortie optimaux, avant d’agir. Les opportunités évoluent et changent constamment, il est donc probable que certaines transactions ne répondent pas aux critères établis à un moment donné.
La mise en application du plan
Après avoir détecté une transaction potentielle, l’étape suivante correspond à l’entrée dans l’ordre. Le scénario précédent se transforme maintenant en une stratégie de trading qui couvre, étape par étape, toutes les décisions nécessaires.
Lorsque vous êtes confiant dans votre plan, mettez-le en pratique sur un compte de démonstration. Les comptes de démonstration sont gratuits et offrent la possibilité de trader avec de l’argent virtuel dans des conditions de marché en temps réel. Cette méthode permet de tester vos compétences sans risquer de perdre votre capital réel.
L’objectif de cette stratégie vise à éliminer toutes les émotions présentes dans la transaction, une tâche à laquelle tous les traders sont confrontés, mais nécessaire pour réussir dans ce domaine. Lorsque vous laissez vos sentiments influencer vos décisions, vous risquez d’être victime d’une exploitation émotionnelle.
La stratégie nécessite certains éléments ajoutés avant d’être complète. Voici ces éléments :
- Le ratio risque/récompense : il s’agit du montant du risque que vous êtes prêt à prendre pour chaque euro que vous espérez gagner sur une transaction. Un rapport risque/récompense de 1:3 signifie que pour chaque euro que vous risquez, vous espérez gagner 3 euros.
- La taille de la position : combien d’unités ou de lots allez-vous négocier ? Un lot est la plus petite taille de transaction disponible que vous pouvez placer sur votre compte. Un « mini lot » correspond à une taille de 10 000 lots, un « micro lot » à 1 000 lots et un « lot standard » à 100 000 lots.
- Les règles de gestion du risque : quel sera votre ordre stop-loss, et où prendrez-vous vos bénéfices? Un ordre stop-loss est un ordre placé auprès de votre courtier pour acheter ou vendre un titre lorsqu’il atteint un certain prix. Il s’agit de se protéger contre les pertes au cas où le marché évoluerait en votre défaveur.
Conclusion
Les performances de trading de ce type se situent à un niveau de risque élevé, ce qui implique de la patience. Par ailleurs, il est indispensable de se rappeler que les performances passées du marché ne sont pas toujours une indication des résultats futurs. Les marchés sont en constante évolution, et ce qui fonctionne aujourd’hui peut ne pas fonctionner demain.
Les traders prospères seraient nettement plus nombreux si leur comportement suivait toujours la tendance comme prévu. Le compréhension du marché est nécessaire afin de réagir en conséquence. Les approches identiques ne produisent pas toujours les mêmes résultats. Toutefois, il est nécessaire de créer de nombreuses techniques dans le but de les appliquer en permanence.